Hazine Ekim'de borçlanmayı 5 milyar YTL'de tutacak

Hazine, 7.3 milyar YTL'si piyasaya olmak üzere toplam 9.5 milyar YTL'lik iç borç geri ödemesinde bulunacağı Ekim ayında, 5 milyarı piyasadan olmak üzere toplam iç borçlanmasını 6.7 milyar YTL'de tutacak.

Hazine, Ekim ayı iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre Hazine'nin, 3 Ekim'de 2 milyar 16 milyon, 10 Ekim'de 82 milyon, 17 Ekim'de 3 milyar 888 milyon, 24 Ekim'de 2 milyar 917 milyon ve 31 Ekim'de 87 milyon YTL'lik itfası bulunuyor. Buna göre Hazine'nin Ekim ayındaki toplam itfası 8 milyar 990 milyon YTL'ye ulaşıyor. Ancak, ancak buna ek olarak, daha önce ihraç edilmiş senetlerin 500 YTL'lik kısmının erken itfa edilmesi ve Ekim ayı toplam geri ödemelerinin 9.5 milyar YTL düzeyinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Ekim ayındaki geri ödemelerin 7 milyar 571 milyon YTL'si YTL cinsi, 1 milyar 411 milyon YTL'si ise döviz cinsi DİBS'lere ait bulunuyor.

Ödemelerin 7 milyar 273 milyon YTL'si piyasaya, 1 milyar 717 milyon YTL'si ise rekabetçi olmayan teklif ve doğrudan satış yöntemiyle yapılan ihraçlar kapsamında kamuya yapılacak.

-HAZİNE ÜÇ İHALE YAPACAK-

Hazine, Ekim ayı geri ödemelerinin finansmanı için üç iç borçlanma ihalesi gerçekleştirecek. 3 Ekim'deki geri ödeme öncesi, 2 Ekim'de 91 gün vadeli referans bono ihalesi ile birlikte 5 yıl (bin 820 gün) vadeli YTL cinsi sabit kuponlu tahvil ihalesine çıkılacak. Hazine ayın en yüklü geri ödemesini gerçekleştireceği 17 Ekim'den bir gün önce de 22 ay (658 gün) vadeli YTL cinsi iskontolu tahvil ihalesi yapacak.

-TOPLAM GERİ ÖDEME 13.5 MİLYAR YTL-
Hazine, Ekim ayında 4 milyar YTL tutarında da dış borç geri ödemesinde bulunacak. Buna göre Ekim ayındaki toplam itfa yükü 13.5 milyar YTL olan Hazine, piyasadan ihale yoluyla borçlanmasını 5 milyar YTL'de tutarken, kamuya da 1.7 milyar YTL'lik ihraç gerçekleştirecek. Dış borçlanma yoluyla 1.5 milyar YTL'lik kaynak sağlamayı öngören Hazine, 1.4 milyar YTL'lik faiz dışı fazla kullanımı yoluna gidecek.

ANKA